4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 21/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/001-2016       
56,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
56,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,10
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/001-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/001-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 224/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/001-2016       
1.279,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.279,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.279,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/001-2016       
2.207,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.207,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.207,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/003-2016       
401,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
401,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
30/001-2016       
912,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
912,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
912,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
30/002-2016       
115,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
27/001-2016       
798,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
798,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
798,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
28/001-2016       
290,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA VISA E VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
24/000-2016 - 01
-43.279,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 24/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-43.279,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43.279,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
37/000-2016       
7.411,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
7.411,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.411,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/001-2016       
442,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
442,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/002-2016       
2.410,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
2.410,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.410,90
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
36/000-2016       
2.585,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERÊNCIA - DATA 21/01/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
2.585,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.585,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
49/001-2015       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 49/0-2015 - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
RP
F
884.096.788-53
5001
920/001-2015       
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 920/0-2015
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
RP
F
973.176.758-49
5001
923/001-2015       
318,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 923/0-2015
Vl.Total:
318,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,75
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
RP
F
071.886.008-05
5001
927/001-2015       
382,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 927/0-2015
Vl.Total:
382,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
RP
F
133.033.548-12
5001
930/001-2015       
382,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 930/0-2015
Vl.Total:
382,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
RP
F
077.828.828-50
5001
5692/001-2015       
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5692/0-2015
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
5915/001-2015       
14,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5915/0-2015
Vl.Total:
14,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,66
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
6726/001-2015       
392,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6726/0-2015 - C/C 624026-5 CEF
Vl.Total:
392,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,75
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5007
7714/003-2015       
442,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7714/3-2015
Vl.Total:
442,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,71
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
8664/013-2015       
442,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8664/13-2015
Vl.Total:
442,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
9855/001-2015       
564,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9855/0-2015 - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
564,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,29
9303/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
RP
F
002.482.838-63
5001
10847/001-2015       
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10847/0-2015
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
10848/001-2015       
1.015,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10848/0-2015 - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
1.015,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.015,33
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
11013/001-2015       
6.184,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11013/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
6.184,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.184,44
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
11014/001-2015       
1.530,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11014/0-2015 - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.530,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
12219/001-2015       
1.307,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12219/0-2015 - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
1.307,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.307,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5005
12219/002-2015       
782,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12219/0-2015 - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
782,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,30
11128/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
12848/001-2015       
1.034,15
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12848/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
1.034,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.034,15
11131/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
12851/001-2015       
1.436,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12851/0-2015 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.436,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.436,08
11132/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
12852/001-2015       
4.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12852/0-2015 - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.500,00
11391/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
RP
F
361.687.158-19
5001
13061/001-2015       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13061/0-2015
Vl.Total:
255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
11392/2015
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
RP
F
405.264.299-68
5001
13062/001-2015       
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13062/0-2015
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Janeiro de 2016.